关于杭州市及市本级2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

 （2012年4月9日在杭州市第十二届人民代表大会第一次会议上）

杭州市财政局

各位代表：

受市人民政府的委托，向大会书面报告《杭州市及市本级2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案》，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2011年全市及市本级财政预算执行情况

2011年是“十二五”规划的开局之年，也是经济形势较为复杂的一年。一年来，我市坚持以科学发展观为统领，坚决贯彻中央、省委、省政府决策部署，主动适应宏观经济形势变化，认真落实积极财政政策的各项措施，努力加强财政收支管理，全市财政运行和预算执行情况良好。

（一）全市及市本级公共财政预算执行情况

全市财政总收入1488.92亿元，比上年（下同）增长19.6%。其中，地方财政收入785.15亿元，增长17%，占财政总收入比重为52.7%。全市地方财政支出747.51亿元，增长21.2%。预计全市各区、县（市）均能达到收支平衡，略有结余。

由于2007年起实行“市级企业下划、收入在地统计”的财政管理体制，原市级企业税收已按属地原则统计到各区，经市十一届人大三次会议审议批准，市本级不再编制财政收入预算，报告口径为市区收入数和市本级支出数。2011年市人大批准的市区地方财政收入预算为660亿元；市本级公共财政支出预算为171亿元，另经市十一届人大常委会第三十七次会议批准同意调增浙江省财政厅转贷的地方政府债券支出预算15.5亿元。

执行结果：

市区地方财政收入682.28亿元，完成预算的103.4%，增长15.7%（详见附表一）。

根据现行财政体制计算，市本级地方财政收入加上中央、省税收返还和省各项补助收入、区上解收入，减去对区税收返还、补助区县（市）支出、上解省支出等，预计市本级当年可用资金为171.03亿元。市本级公共财政支出168.5亿元，完成预算的98.5%，增长9%；另市本级地方政府债券支出15.5亿元（详见附表二）。年末安排预算稳定调节基金1.5亿元。预计当年净结余1.04亿元，累计净结余1.56亿元。

2011年，财政收入总体增长较快，一方面是经济平稳较快增长、物价波动等因素的综合反映；另一方面得益于全市上下认真贯彻落实中央、省、市各项战略决策，合力涵养财源，加强收入征管。市本级公共财政支出执行数小于年初预算数的原因，主要是预备费大部分未动用以及新建医院大型医疗设备按政府采购进度支付款在次年支付等因素。

（二）市本级政府性基金预算执行情况

2011年市本级政府性基金收入预算为585亿元，支出预算为603.7亿元。执行结果：收入461.91亿元，完成预算的79%，下降53％，其中土地出让收入427.37亿元。支出471.07亿元，完成预算的78％，下降51.4％，其中土地出让支出432.27亿元。预计政府性基金累计结余19.94亿元（详见附表三）。

市本级政府性基金收支执行数小于年初预算数的原因，主要是土地出让成交量及成交金额减少。

（三）市本级社会保险基金计划执行情况

2011年市本级社会保险基金收入计划为171.85亿元，支出计划为165.66亿元。执行结果：收入211.99亿元，完成计划的123.4%，增长27%。支出178.13亿元，完成计划的107.5％，增长23.2％。累计结余227.29亿元（详见附表四）。

上述预算执行数有待省财政决算批复，可能还会有些调整。

杭州经济技术开发区和杭州西湖风景名胜区完成年度收支预算（详见附表五、六）。

二、2011年市本级财政主要工作情况

一年来，在市委的正确领导下，在市人大的监督指导和市政协的关心帮助下，在社会各界的大力支持下，全市依法理财深入推进，财政运行不断规范，较好完成各项工作任务。

（一）克服收支困难，确保全年财政平衡

2011年，受财政经济形势影响，收支平衡难度加大。为此，我市积极应对，收支措施并重，千方百计保平衡。一方面，依法加强收入征管，提升组织收入水平；另一方面，坚持有保有压，厉行节约规范支出管理。

一是依托于全市经济的平稳发展，在与土地、房地产相关的税收回落和各种政策性减收的情况下，多措并举强化收入组织工作，着力提升财税管理和服务水平，促进财政收入持续增长。努力优化收入结构，增加地方可用财力。二是按省政府非税条例的规定，建立非税收入管理考核评价机制，规范非税收入征管。三是切实算好政策账、体制账、改革账，积极争取中央、省财政支持，上级财政对我市转移支付力度进一步加大。四是落实各项节支措施，控制“三公”经费等一般性支出，进一步规范市级部门预算调整。五是财政支出重点保障改善民生。各项法定支出均符合法律法规要求。公共财政预算民生支出121.56亿元，增长10.4%，确保新增财力的三分之二以上用于民生。为民办十件实事项目投入财政资金47.57亿元，持续推进以“破七难、办实事”为重点的惠民为民工程。

（二）涵养地方财源，促进经济转型升级

积极发挥财政政策的杠杆作用和乘数效应，想方设法涵养财源。着力推进经济发展方式转变，提升产业竞争力，培育新的经济增长点。

一是发挥财政资金引导作用，积极支持现代产业体系建设。投入27.41亿元，其中公共财政预算18.18亿元、政府性基金等9.23亿元。重点扶持我市十大产业科技创新，支持文化创意产业、现代服务业、现代工业的转型升级和加快发展。二是推进财政扶持方式创新，不断提升财政资金使用绩效。投资设立规模40亿元的杭州市产业发展投资基金（首期到位8亿元）；积极开展金融控股平台组建工作；创新财政科技投入方式，探索科技资源与金融资源对接的新机制，发行科技型中小企业集合票据，拓宽科技型中小企业直接融资渠道，缓解中小企业融资困难。三是兑现各项税费优惠政策，着力帮助企业减负解困。市区（不含萧山、余杭）减免企业所得税57.83亿元、增值税124.82亿元、营业税16.09亿元、水利建设专项资金5.31亿元、房产税与城镇土地使用税2.2亿元；认真落实帮扶企业社会保险“五缓四减三补贴”政策，对企业减征一个月的失业保险和工伤保险费0.91亿元。

（三）保障民生支出，加快社会事业发展

不断优化财政支出结构，加快推进基本公共服务均等化。财政共计支出155.91亿元，其中公共财政预算投入114.52亿元，政府性基金等投入41.39亿元。加快发展文化体育、科技教育、医疗卫生、社保就业、公共安全、社区事务、住房保障、人才培养等各项社会事业。

一是确保对文化体育事业的财政投入，支出7.91亿元；其中公共财政预算7.1亿元、政府性基金8050万元。持续推动文化惠民工程、城乡公共体育健身设施提升工程、全民健身计划等项目的实施，加强公共文化体育服务体系建设。二是确保对科学技术的财政投入，公共财政预算支出12.75亿元。深化与名校大院战略合作，扎实推进重大科技专项创新平台、知识产权试点示范区等建设。三是确保对教育事业的财政投入，支出30.28亿元；其中公共财政预算22.56亿元、政府性基金等7.72亿元。深入推进教育优质均衡发展，大力发展学前教育，提升基础教育质量，加快发展高等教育、职业教育和成人教育。四是确保对医疗卫生的财政投入，公共财政预算支出14.85亿元。建立健全公共卫生服务、医疗服务、医疗保障、药品供应保障体系。五是确保对社会保障和就业的财政投入，支出41.6亿元；其中公共财政预算26.62亿元、政府性基金等14.99亿元。着力保障就业长效机制覆盖面进一步扩大，提高企业退休人员统筹外待遇水平，做好困难群体的基本生活保障工作，落实物价补贴联动机制，支持城乡居民养老和医疗保障、春风行动以及第八届全国残运会的成功举办。六是确保对公共安全的财政投入，公共财政预算支出15.33亿元。构建大调解工作体系，主动打击整治与加强治安防控相结合，构建110社会应急联动机制，全力推进“平安杭州”建设。七是确保对城乡社区事务的财政投入，支出17.48亿元；其中公共财政预算12.85亿元、财政转移支付4.63亿元。夯实基层基础，探索新型社区管理，打造“全国社区管理和服务创新实验区”，培育发展公益性社会组织。八是确保对住房保障的财政投入，支出13.43亿元；其中公共财政预算1.08亿元、政府性基金12.35亿元。积极支持廉租房和公共租赁房等保障性住房的建设。开展住房公积金贷款支持保障性住房建设试点工作，2011年批准贷款8.5亿元。九是确保对人才培养的财政投入，支出1.78亿元；其中公共财政预算1.38亿元、财政转移支付3991万元。鼓励大学生自主创业，加大对专业技术、高技能、高层次和农村实用人才开发和队伍建设的投入力度，加快杭州紧缺人才的培养与引进。十是确保对食品安全的财政投入，设立专项资金5000万元，加强对食品安全的检验检测、专项整治以及应急体系、信用体系的建设等。

（四）优化环境投入，助推生态城市建设

优化城市环境投入，确保民生基础设施建设，推进绿色、低碳发展。财政共计支出125.63亿元，其中，由公共财政预算和政府性基金等安排的城市建设管理专项资金支出119.79亿元，国有企业计划亏损补贴支出5.84亿元。

一是保障城市基础设施建设，支出71.18亿元；其中公共财政预算4.81亿元、政府性基金66.37亿元。主要用于东湖、秋石、德胜等快速路网体系和城市主、次干路的完善；保障地铁建设资本金的到位，稳步推进1号线建设和2号线的开工；加快医院、养老福利机构、科技馆等社会事业项目建设。二是保障城市管理，支出36.71亿元；其中公共财政预算7.3亿元、政府性基金等29.41亿元。主要用于市政设施、背街小巷改善、截污纳管、庭院改善工程的实施，加强道路保洁整治、垃圾分类处置和河道、市政设施长效管理。深入实施“公交优先”战略，主要用于政府购买公交服务、出租车油价补贴、水上巴士、快速公交线路和停车场（站）建设等。三是保障生态环境建设，支出13.04亿元；其中公共财政预算1.18亿元、政府性基金等11.86亿元。主要用于推进重点污染源及区域性污染防治，环境污染监测、监控和事故预警，交通干线空气质量自动监测，重要生态功能区保护及生态恢复；大力支持“三江两岸”整治、中小河流治理、城郊河道整治，三堡排涝、闲林水库建设，山塘除险保安工程和农民饮水安全工程；加强城区绿化建设。四是保障历史文化遗迹和西湖综合保护，安排财政资金4.7亿元，推进西湖文化景观成功申遗。

（五）完善支农机制，推动区域统筹发展

加大统筹城乡力度，设立城乡统筹发展专项资金，财政共计支出13.15亿元，增长130.5%；其中公共财政预算2.7亿元，政府性基金10.45亿元。突出支持重点，积极发挥财政资金“四两拨千斤”的带动作用，筹措和使用好农村公益金，着力建立财政支农稳定增长机制。

一是大力支持五县（市）中心镇、中心村建设和“美丽乡村”创建，支出6.96亿元。二是大力扶持“米袋子”工程建设，支出4000万元，促进粮食生产功能区建设、中低产田改造、粮油加工机具提升和农机化建设。三是大力扶持“菜篮子”工程建设，支出8600万元，重点改善基地基础设施、生产设施和设备装备。四是大力扶持科技兴农和现代农业发展，支出1.86亿元，进一步加大农业科技推广力度，加快农业产业化经营，促进现代设施农业、农村流通体系、农产品品牌建设，鼓励休闲农业、乡村旅游发展。五是大力扶持农产品质量安全体系建设，支出2300万元，推进重大动物、植物疫病防控建设和农业标准化建设。六是大力扶持农村生态保护，支出1.41亿元，推进村庄整治工程和“风情小镇”建设。七是大力扶持农村帮扶工程开展，支出1.43亿元，帮助农村贫困家庭危房改造，促进低收入农户增收，支持新一轮“联乡结村”活动和农村社区建设。

（六）加强预算管理，提高财政资金绩效

进一步提高财政科学化、精细化管理水平，加强预算编制、预算执行、财政监督和绩效评价既相互分离又相互衔接的预算管理体系建设，财政资金使用绩效不断提高。

一是预算编制管理不断完善。完善公共财政预算编制，细化政府性基金预算编制，试编社会保险基金预算、国有资本经营预算、财政转移支付预算。完善预算定额体系、费用标准体系，规范和细化项目预算编制。扩大资产配置预算编制范围，进一步加强部门预算与资产配置预算、政府采购预算的结合。

二是预算执行管理不断优化。深化国库集中收付和公务卡制度改革，建立公务支出监管体系。进一步加强对财政资金支付的审核管理，强化财政资金运行监管，确保财政资金使用的安全有效。打造政府采购“网上商城”平台，提高政府采购效率和透明度。规范财政专项资金的使用与管理，推行涉企类财政专项资金的申报程序和条件网上公开、企业网上申报、部门网上审批、结果网上公示、拨款进程网上查询、网上实时监察、绩效网上反馈。

三是财政监督管理不断加强。稳妥推进预算信息公开，44个市级部门预算网上公开。加强财政专项资金和转移支付监督检查，促进资金使用的规范透明。开展做地主体财务监管工作，加强地方政府性债务动态监管，防范财政风险。做好对党政机关、事业单位、社会团体、国有及国有控股企业的“小金库”治理工作。构筑财政投资项目监管“防护墙”。

四是财政绩效评价不断推进。进一步完善预算支出绩效评价体系，在开展绩效自评工作的基础上，扩大重点评价的试点范围，对23个预算部门实施项目重点评价，涉及财政资金29亿元。探索绩效目标管理，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。

2011年财政收支平衡来之不易，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行中还存在一些需要进一步研究解决的问题：财源建设尚需进一步加强，需要大力推进财政与经济的协调、互动、可持续发展，进一步夯实我市财政收入的基础；预算编制的科学性、准确性仍需进一步加强，预算支出执行进度不够均衡，财政专项支出管理尚需进一步强化；财政管理的基础工作有待进一步加强，资产资源管理需进一步推进，财政资金使用效益有待进一步提高等。我们一定高度重视这些问题，通过深化财政改革、创新工作机制、严格财政管理等措施逐步加以解决。

三、2012年市本级财政收支预算草案

（一）当前财政面临的经济形势

2012年是我市实施“十二五”规划承上启下的关键一年，我们面临的经济形势依然十分严峻复杂。国际经济环境在短期内难以明显好转，国内经济发展中的结构性问题依然存在。综合分析影响我市经济社会发展和财政收支的各种因素，2012年财政收支矛盾仍然比较突出。从财政收入上看，税制改革存在不确定因素，政策性减税和减费的影响将进一步显现，经济转型所带来的财源结构性调整在一定时期内对收入增长存在压力。从支出安排上看，确保落实水利、文化、教育、科技等国家和省、市各项重大战略决策的实施，加快推进医药卫生、社会保障、事业单位绩效工资等重点领域的改革发展，切实加强对农业、节能环保、保障性住房等民生方面的政策保障与资金投入，刚性需求不断加大，财政支出结构优化的任务更加艰巨，财政收支平衡的难度更加突出。

（二）2012年我市财政预算工作的指导思想

我们要在市委的坚强领导下，进一步增强发展意识和责任意识，认真履行好财政职能，为巩固经济发展成果和加快发展方式转变做出更大努力。据此，2012年我市财政预算工作的指导思想是：全面贯彻党的十七届六中全会和中央经济工作会议精神，贯彻省、市委的部署和要求，紧紧围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，突出把握好“稳中求进”的工作总基调，继续实施积极的财政政策，更好地发挥财政职能作用，服务经济社会发展全局。突出重点引导科技创新，大力推进产业转型升级；突出重点保障改善民生，大力推进社保体系建设；突出重点支持环境立市，大力推进生态城市建设；突出重点完善支农机制，大力推进区域统筹发展；突出重点深化体制改革，大力推进财税管理创新。

（三）2012年财政收支预算（草案）

1.公共财政预算

市区地方财政收入预算750.5亿元，增长10%（详见附表七）。

根据现行财政体制测算，2012年市本级公共财政预算可用资金为177亿元。据此安排市本级公共财政支出预算176.5亿元，增长4.8%。公共财政支出预算中用于民生的支出131.84亿元，增长8.5%，占预算支出的74.7%；继续确保新增财力三分之二以上用于民生；教育、科技、文化、医疗卫生和支农等法定支出安排均符合有关法律法规的要求（详见附表八）。

2.政府性基金预算

市本级政府性基金收入预算460亿元，其中土地出让收入430亿元。支出预算466亿元，其中土地出让支出430亿元（详见附表九）。

3.社会保险基金计划

市本级社会保险基金收入计划245.52亿元，增长15.8%；支出计划214.24亿元，增长20.3%（详见附表十）。

杭州经济技术开发区和杭州西湖风景名胜区2012年财政预算草案也一并提交大会审议（详见附表十一、十二）。

四、2012年市本级财政工作主要任务

2012年，我们将进一步深化改革，优化结构，集中财力保障重点支出需要，努力提高财政资金使用效益，着力在“稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促和谐”等方面发挥积极作用。根据政府工作总体要求，将着重做好以下工作：

（一）突出重点引导科技创新，大力推进产业转型升级

坚持以科技创新为动力。充分发挥财政资金引导、政策扶持、服务推动的作用，促进科技创新，改善发展环境，推动产业结构优化升级和经济结构战略性调整，加快形成以十大产业为主导的现代产业体系。

一是减税清费帮扶企业发展。贯彻落实国家支持科技创新和自主创新税收优惠以及结构性减税、清费减负等政策。对小型微型企业免征部分行政事业性收费，落实小型微利企业的企业所得税优惠政策，提高增值税、营业税起征点，依法做好困难企业税费的减免和缓缴。加大帮扶企业力度，支持企业转型升级和中小企业持续发展。

二是优化方式扶持产业发展。发挥财政资金引导作用，带动更多的社会资源扶持产业发展，着力建立激励企业发展的体制机制。财政安排30.73亿元，重点支持实体经济发展，淘汰落后产能，涵养新兴产业；其中用于“十大产业”的专项资金19.06亿元。同时，完善和创新产业扶持方式，推进产业发展投资基金、创业投资引导基金以及企业债券、集合票据的发行，鼓励股权投资行业发展，为中小企业融资创造更加有利的条件。

三是完善机制推进人才发展。积极落实和创新人才财政政策，完善有利于人才成长和创新创业的体制机制。财政安排2亿元落实人才发展规划，实施人才计划和企业家培训工程，资助大学生、留学人员在杭创业，促进国家级海外引才计划和省级引才计划的实施，加快推进人才培养和创业。

（二）突出重点保障改善民生，大力推进社保体系建设

坚持以民生优先为导向。加大财政对民生事业的投入，提高基本公共服务保障能力，促进社会事业健康发展和社会保障“八大体系”的建设，促进社会和谐稳定。

一是推进就业保障体系完善。除失业保险基金外，财政安排促进就业专项资金2.3亿元，完善就业政策，支持做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体的就业工作。

二是推进社会保险、社会福利、社会救助、社会优抚四位一体的大社保体系完善。除社会保险基金外，财政安排47.15亿元。其中，企业退休人员节日慰问、生活补贴、基本生活品价格浮动补贴、健康体检等15.75亿元；城乡居民医疗和养老保险补贴4.77亿元；农转非人员社保及生活补贴2亿元；牺牲病故军人一次性抚恤金1000万元。

三是推进公共文化保障体系完善。安排8.75亿元，深入推进文化名城、文化强市建设，促进文化大发展大繁荣。健全财政文化投入稳定增长机制，整合设立文化创意产业和文化事业发展专项资金4.47亿元，进一步深化文化体制改革，推进文化八大工程建设，完善公共文化服务体系。

四是推进基础教育保障体系完善。安排22.1亿元，完善教育经费投入稳定增长机制，提升十五年基础教育水平，着力缓解“上学难”。按照中央关于实现国家财政性教育经费支出占国内生产总值4%的目标，确保财政教育投入达到省核定的目标比例。重点落实学前教育保障机制，推进城乡学前教育一体化建设；改善义务、高中和职业教育办学条件，优化教育资源配置；做好对困难家庭学生、特殊儿童、进城务工人员子女教育的资助。

五是推进基本医疗和健康保障体系完善。安排16.63亿元，推进医疗卫生体制改革，完善基层公共卫生服务体系，着力缓解“看病难”。重点用于城乡公共卫生服务、公立医院改革、计划生育“两免”检测和基本药物补助，滨江、下沙、第十等新医院的开办，以及医院重点专科建设、医学科研和人才培养。

六是推进养老服务保障体系完善。积极支持公办养老机构的建设。并安排9500万元资助全市社区服务业发展，重点扶持开展为老、为残、为幼服务以及养老服务体系建设。

七是推进住房保障体系完善。安排10.5亿元，确保保障性住房资金及时到位，多渠道解决困难群众、弱势群体、中低收入人群“住房难”。重点用于廉租住房购置建设、廉租住房租金补贴、公共租赁住房购置建设、物业管理改善、历史建筑保护和屋顶绿化整治等。

八是推进基本生活必需品供应保障体系完善。整合资金建立市级价格调节基金6.92亿元，切实发挥价格调节基金在扶持生产、调控市场、平抑价格、补贴困难群体等方面的作用。重点用于扶持“菜篮子”基地建设、“菜篮子”市场流通补贴、粮食产业扶持、落实物价补贴“两个联动”机制等。

（三）突出重点支持环境立市，大力推进生态城市建设

坚持生态保护和环境整治相结合。积极保障城市建设和管理，促进节能减排，推进国家低碳城市、全国生态文明示范市试点和国家生态市创建工作，打造国内最清洁城市和生态文明宜居环境。

一是支持城市基础设施建设。安排基本建设和城市建设资金73.2亿元，进一步完善城市综合服务功能。重点保障地铁建设资本金到位，确保地铁1号线顺利开通；以及市属养老福利机构、新医院、图书馆等社会事业项目，城市快速路、城市主次干路、过街设施等道路、桥梁建设项目，给水、排水、环境卫生、消防设施、公共停车场（库）等城市基础设施的建设。

二是支持城市管理和有机更新。安排城市管理和公交亏补资金33.79亿元，不断提升城市管理水平。重点用于城市管理设施改善与提高，背街小巷、截污纳管、数字城管、道路保洁、垃圾清洁直运和处置能力等城市长效管理项目建设；以及政府购买公共交通服务补贴补偿，公交停车场（站）、水上巴士建设、出租车油价补贴等，保障“大公交”体系建设。

三是支持环境整治与生态修复。安排环境保护、生态补偿、城区绿化、水利建设、西湖综合保护和历史文化名城建设支出16.96亿元，持续改善城乡生态文化环境。重点用于污染综合防治、生态功能区保护、企业脱硫脱硝改造、生态补偿，推进强塘、城郊河道整治、农民饮水安全、闲林水库、三堡排涝、“三江两岸”综合整治等工程项目的实施，提高城区绿化覆盖率，推进西湖综合保护和重要历史文化遗产的保护与传承。

（四）突出重点完善支农机制，大力推进区域统筹发展

坚持以新型城市化为主导。加大强农惠农富农政策力度，完善“以工促农、以城带乡”财税长效机制，深化区县（市）协作，整体推进城乡区域统筹发展。

一是完善支农投入稳定增长机制。安排城乡统筹和支农专项资金15.5亿元。其中安排10亿元深入推进城乡统筹发展，重点用于中心镇、中心村、“美丽乡村”建设；加大科技兴农力度，提升发展现代农业，做好农村困难人群扶贫开发保障工作；落实土地出让收益的10%用于农田水利建设的扶持政策，重点支持粮食功能区和中低产田水利设施建设，加大对农村基础设施的投入。

二是统筹发挥资金综合效益。发挥统筹城乡区域发展专项资金、支农资金、“联乡结村”帮扶资金、区县（市）协作资金、“三江两岸”生态景观保护与建设专项资金、农村公益金等多渠道的资金支持体系作用，推进区县协作领域向乡镇（村）延伸，向产业梯度转移发展，促进五县（市）加快发展。

（五）突出重点深化体制改革，大力推进财税管理创新

坚持依法为民理财、统筹兼顾和增收节支的方针。加强财政管理基础和基层建设，深化财税体制改革，强化财政科学化精细化管理，提高财政管理绩效和财政资金的使用绩效。

一是健全财政支出管理体系。完善政府预算编制体系，提高预算编制的科学性和准确性。深化部门预算、国库集中收付、政府采购、收支两条线等管理改革。加强政府投资预算和政府资产资源管理，建立健全地方金融资产管理体系。完善地方政府性债务管理机制，规范政府融资平台公司管理。推进项目绩效目标管理，完善项目评价实施体系。加强和规范财政专项资金管理。强化财政监督，积极稳妥推进财政预算信息公开。进一步理顺预算编制、执行、监督职能，健全“三位一体”的财政管理体制，促进预算的编制与资产、执行、绩效有机结合。

二是扎实做好增收节支工作。一方面，确保财政收入稳定增长，增强公共财政保障能力。密切关注国家税制、财政体制改革动向，做好财政收入监测分析。加强收入征管，优化财税服务，营造和谐发展环境。另一方面，牢固树立过“紧日子”思想，严格支出管理和预算执行，推进节约型政府建设。从严控制因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费，严格控制和规范庆典、研讨会、论坛等活动，进一步控制差旅、会议等一般性支出，建立健全厉行节约的长效机制。

各位代表，做好2012年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在中共杭州市委的坚强领导下，深入贯彻落实科学发展观，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见和建议，坚定信心，迎难而上，稳中求进，奋发有为，确保圆满完成2012年财政预算，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开！

附件：2012年财政报告附表.xls